2024-12-20

11月26日基金净值：工银目标收益一年定开A最新净值1.458

本站消息，11月26日，工银目标收益一年定开A最新单位净值为1.458元，累计净值为1.458元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银目标收益一年定开A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.4%，现金占净值比1.8%。 该基金的基金经理为李敏，李敏于2019年11月18日......

2024-12-20

11月26日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.0624，涨0.02%

本站消息，11月26日，海富通融丰定开债券最新单位净值为1.0624元，累计净值为1.2759元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.47%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为方昆明，方昆明于2024年4月17日......

2024-12-20

11月26日基金净值：景顺长城创新成长混合最新净值1.4803，跌1.24%

本站消息，11月26日，景顺长城创新成长混合最新单位净值为1.4803元，累计净值为1.4803元，较前一交易日下跌1.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.05%，近3个月上涨30.35%，近6个月上涨15.17%，近1年下跌3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城创新成长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.81%，债券占净值比3.31%，现金占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......